Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Автор оригинальной статьи утверждает, что рынок фьючерсов и опционов является более разнообразным по сравнению с валютным рынком. Это значит, что он предоставляет больше возможностей. Однако, для успешной торговли на этом рынке требуется высокий уровень профессионализма и опыта. Тем не менее, изучение торговых стратегий и опыта, полученного на рынке фьючерсов и опционов, может быть применено в дальнейшей торговле на валютном рынке.
Опционы и фьючерсы являются деривативами, то есть производными финансовыми инструментами. Дериватив представляет собой письменный договор о конкретных действиях, связанных с базовыми активами. В отличие от обычного договора, дериватив сам может стать предметом купли-продажи и является ценной бумагой. При этом реальное перемещение базовых активов при торговле деривативами не происходит.
Фьючерсы и опционы на финансовом рынке
Первоначально возникновение фьючерсов и опционов связано с торговлей сельскохозяйственным сырьем, где фермеры и заводчики заключали контракты, договариваясь о сроках закупки сырья по конкретной цене. Эти контракты стали прототипами современных фьючерсов и опционов.
Со временем, когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, возникла необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Разработаны соответствующие механизмы в зависимости от спроса и предложения. Опцион позволяет заводчику приобрести право на покупку фермерской продукции за определенную цену, при этом он может продать этот опцион в случае появления более выгодных вариантов. Фьючерсы же заключаются, когда фермер также хочет закрепить цену на продукцию, а заводчика интересует поставка базовых активов.
Со временем базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта и ценные бумаги. Сейчас торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер, устанавливая ориентировочные цены на товары. Наиболее известные финансовые рынки для нефти – Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Опционы могут быть базовым активов фьючерса в числе прочих ценных бумаг, где владелец опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.
Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля Фьючерсами и Опционами
Один из видов торговли на бирже - торговля опционами и фьючерсами. Этот вид торговли позволяет освоить все особенности и нюансы торговой игры. Трейдеры, занимающиеся купле-продажей фьючерсов и опционов, стараются предугадать изменение цен на базовые активы и получить прибыль за счет этого. Аналитика, статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, опыт и интуиция - все эти инструменты используются для достижения цели. Важно понимать, что для успешной торговли необходимо иметь информацию о самых оживленных точках для торговли на рынке. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться в ту или иную сторону. Определившись с базовыми активами, с которыми вы хотите работать на данный момент, можно выбрать свою стратегию торговли. В зависимости от ситуации на рынке, стратегия может изменяться.
Торговля на повышение
Если вы считаете, что цены на опционы и фьючерсы будут расти, вам выгодно их купить, чтобы продать их позже по более высокой цене. Дождавшись периода быстрого роста цен, от игры на повышение можно получить многократную прибыль. Однако стоит учитывать, что фьючерсы и опционы имеют ограниченный период действия, и внутри этого периода цены могут не успеть вырасти.
Торговля на понижение
Если вы предвидите падение цен на опционы и фьючерсы, выгодно заняться их продажей. Однако здесь также существуют риски. В первую очередь, вы можете ошибиться в своих прогнозах и продать по цене, ниже той, за которую покупали эти активы. Во-вторых, даже если вы все продадите, цены могут в итоге оказаться выше, и вы потеряете возможную прибыль.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com